2월 2째주 장마감 정리

안녕하세요 수급돌고래 입니다.

금리인상으로 인한 하방 압력 작용
2월 2주차 시장은 1월 마감대비 상승으로 장을 마감했으나 하락대비 상승폭은 작았습니다. 특히 코스닥의 경우 위메이드의 하락으로 갑자기 시장이 밀리는 분위기가 만들어 지기도 했으며 불러드 연은 총재의 3월 0.5% 금리인상 발언도 글로벌 증시에 하락영향을 미치기도 했습니다. 이 영향으로 은행주의 경우 상승이 이어지기는 했으나 대부분의 종목은 하락으로 끝났습니다.

리스크를 최소화 하는 전략 필요
미국의 긴축 리스크로 은행과 보험주를 제외하고 주도주를 찾아보기 힘들지만 이때 실적이 나오는 기업을 적극적으로 매수하며 비중을 늘리는데 기회로 활용하는 것이 좋아 보입니다. 다만 1월 장에서도 보았듯 22년은 5거래일 연속 하락이 나오기도 하는 하방 압력을 버텨야하는 장이기 때문에 몰빵 매수보다 분할 매수로 리스크를 최소화 하는 전략이 필요한 시점입니다.

수급돌고래의 매매 기준 설정
위에 쓴내용과 같이 하락장에서 손실을 줄이고 리스크에 대비하기 위해 상승장 또는 박스권에서 매매할 때와 다르게 매수자금의 세팅을 평소보다 줄이고 [ex)1차매수 400만원 -> 1차매수 200만원] 다시 하락할 것에 대비 전저점 또는 매수가 대비 10% 하락시 2차매수(200만원) 하여 평단가를 줄여보는 전략을 선택합니다. 이후 상승시 객단가 만큼 왔을때 50%를 매도하여 현금을 마련해 놓고 다시 하락시 3차 매수를 하여 다시 평단가를 줄이고 수량을 늘리는 방법을 전략으로 사용해 보겠습니다.

수급돌고래의 매매 종목 선정 기준
이전 블로그에도 올렸듯이 종목은 실적이 우상향하며 주목 받는 시장에 투자하는 것을 원칙으로 하방 압력이 상대적으로 덜하다고 판단되는 저평가 주식을 선정할 것 입니다. 시장환경이 좋지 않아 어쩔 수 없이 떨어지는 종목을 찾아 이 어려운 시기만 벗어나면 상승할 종목을 선택하는 것이 좋겠습니다.